Tesoureira – Matriz – BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA

Titulo da Vaga: Tesoureira – Matriz

Localização: Sapezal – MT

Descrição da Vaga: Responsável por gerenciar as atividades financeiras da empresa, incluindo o controle de receitas, despesas e fluxo de caixa. O Tesoureiro deve garantir que todas as transações financeiras sejam registradas com precisão, preparar relatórios financeiros e assegurar o cumprimento das obrigações fiscais e tributárias. Além disso, deve supervisionar a movimentação de contas bancárias, realizar conciliações e colaborar com a equipe de contabilidade para garantir a integridade das informações financeiras. Seu objetivo é assegurar a saúde financeira da organização, contribuindo para a tomada de decisões estratégicas e a sustentabilidade do negócio.Diariamente apura a movimentação financeira dos Caixas para efeitos de fechamento e controle de eventuais divergências (“quebras de caixa”): recebe o numerário e registros de vendas por cartões de débito/crédito e vales-compra bem como a respectiva fita do Caixa e confere os lançamentos verificando, via sistema, a correção do processo ou a existência de eventuais divergências. Contata com o Operador de Caixa para avaliar e justificar as “quebras” ou providenciar ressarcimento.Acompanha ou procede às “sangrias” dos Caixas transferindo excessos de numerário das Caixas Registradoras para o cofre da Loja para efeitos de controle da movimentação e segurança. Faz a contagem das cédulas, remove o excesso em relação ao Fundo de Caixa e registra o valor, para controle.Recebe valores provenientes do cofre da empresa para abastecimento dos Caixas: confere o numerário, encaminha aos Caixas, registra o movimento em planilhas e no sistema e arquiva, para posterior contabilização.Acessa o sistema operacional e lança a movimentação dos Caixas (entrada e saída de numerário, cartões e vales-compra) bem como pagamentos efetuados para pequenas compras e serviços para posterior conferência com os valores físicos (cofre) e contabilização.Supre as necessidades de troco dos Operadores recorrendo ao numerário do cofre para a troca das cédulas.Faz o fechamento do faturamento do período apurando a movimentação de valores em espécie, cartões ou vales e encaminha para o cofre; consolida os resultados para ciência e avaliação do superior. Acessa os arquivos de emissão da Nota Fiscal e envia à Receita Federal, conforme a legislação vigente, acompanhando periodicamente a correção do processo ou corrigindo eventuais falhas no processo de comunicação do sistema.Semanalmente confere a posição física dos valores depositados no cofre da Loja com as informações do sistema operacional. Lança o resultado em planilhas, para controle, ou apura eventuais divergências.Mensalmente organiza a documentação processada no período: separa os lotes de Caixa, planilhas de movimentação, boletos de correspondentes bancários e comprovantes de recargas do mês findo e guarda em caixas de papelão separadamente, identifica o conteúdo e arquiva no estoque, para futuras consultas, auditorias, fiscalização e outras ações.Periodicamente faz o fechamento da movimentação do período consolidando os valores recebidos (numerário, cheques, cartões e vales) bem como “tickets” para refeição dos funcionários da Loja e recargas de celulares para posterior emissão de quadros e demonstrativos diversos para avaliação do superior, da Diretoria e contabilização (caso haja necessidade)Eventualmente pode atender a agentes de fiscalização (Receita Federal, por exemplo) prestando informações, elucidando dúvidas, recolhendo e preparando documentos requisitados, etc. e providenciando as eventuais correções no processo, se necessário.Executa outras tarefas relacionadas com o cargo, a critério do superior.

Nome da Empresa: BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA

Salário:

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